يوم التداول es خيارات أسبوعي بديل ل الآجلة

يوم التداول ES خيارات أسبوعي: بديل لالآجلة يأتي كل ذلك في كثير من الأحيان منتج جديد إلى أن يفتح باب جديد إلى فرصة. منذ 80S عندما بدأت أجهزة الكمبيوتر استيلاءهم على لصناعة التداول فقد تم إنشاء مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة لتجار للمضاربة، والتحوط، وتأمين ضد المخاطر. العقود الآجلة للمؤشر الإلكترونية مثل E-ميني (ES، YM، NQ، وTF) تسمح لنا للاستفادة من تقلبات الأسعار من خلال وضع علامة علامة في مؤشرات أوسع نطاقا. تغيرت صناديق المؤشرات المتداولة بطريقة سلال نحن مجموعة من الأسهم معا، مما يسمح لنا للتجارة مجموعة متنوعة من الشركات ضمن صك واحد. خيارات عززت قدرتنا على تخفيف المخاطر، عن طريق الحد من الهبوط و(في بعض الحالات) والسماح لإمكانية ارتفاع غير محدودة. كان واحدا من العوائق لتداول الخيارات طويلة دائما ثيتا، أو تسوس الوقت. بديل لالآجلة تماما مثل العقود الآجلة والخيارات تنتهي. الفرق، كما عقد الخيار الخاص بك الحصول على أوثق وأقرب إلى انتهاء قيمة يمكن أن تبدأ في الانخفاض بشكل كبير (وهذا يمكن إما العمل في صالحك إذا كنت على الجانب القصير، والكاتب من الخيار أو ضدك إذا كنت المشتري خيار). هذا يقودنا إلى خيارات على العقود الآجلة. وبشكل أكثر تحديدا خيارات أسبوعية في العقود الآجلة. للوهلة الأولى قد تعتقد أن الخيارات الأسبوعية سيكون في غاية الخطورة بسبب انتهاء صلاحيتها قصيرة، ولكن دعونا النظر فيها لغرض آخر، يوم التداول والتداول البديل على المدى القصير باستخدام ES خيارات الأسبوعية. إذا كنت جديدا على الخيارات أو العقود الآجلة أو الخيارات على العقود الآجلة وهنا دليل من CME يحدد بعض الأساسيات من الخيارات في العقود الآجلة. خيارات الأسبوعية على العقود الآجلة خيارات أسبوعية في العقود الآجلة توفر بديل لطيفة إلى الآجلة على التوالي يوم التداول، دعونا ننظر لها: ما هي الفوائد؟ حساب حاجة الآجلة خطر محدود (عند شراء خيارات أسبوعيا) لا ينطبق نمط حكم التجارة اليوم * * القاعدة التجارة اليوم نمط تنص على أنه إذا كان حساب الخاص بك هو أقل من 25،000 $ قد جعل فقط 3 الصفقات اليوم في فترة 5 أيام. الحسابات الآجلة معفاة من هذه القاعدة، جنبا إلى جنب مع خيارات أسبوعية في العقود الآجلة. إيجابية أخرى لتداول الخيارات الأسبوعية هو أن (بفضل خيار اليوناني: دلتا) الذهاب الخيارات طويلة تزيد في القيمة أسرع لأنها تتحرك في صالحك، وانخفاض في قيمة أبطأ لأنها تتحرك ضدك. ما هي السلبيات؟ وقت قصير للانتهاء أصعب لوضع أوامر الحد تحسبا لدخول أو هدف بسبب هيكل تسعير الخيارات، إذا قمت بشراء الخيار الأسبوعي دعوة ES يوم الاثنين ويتحرك السعر في صالحك، ولكن هل تشبث حتى الجمعة خيار لديه القدرة لتنتهي لا قيمة لها. وبعبارة أخرى، ليس فقط لا تحتاج إلى أن تكون صحيحة في اتجاه هذه الخطوة، يحتاج الخطوة أيضا أن تحدث ضمن إطار سريع بدلا من الوقت. لهذا السبب خيارات ES الأسبوعية لجعل فرصة تداول يوم عظيم. كما أنه يتطلب المزيد من الجهد عند وضع أوامر لأنها ليست مجرد مسألة النقر على سلم الأسعار. وفيما يلي مثال لشبكة التجارة في خيارات Thinkorswim. تأكد من ضبط كمية وفقا لذلك، وتأكد للعب مع حولها منهم في وضع SIM قبل محاولة المتاجرة بهم مباشرة. يستخدم لES خيارات أسبوعي التقلبات على المدى القصير السعر (اللحظي و1-3 تقلبات اليوم) مسرحيات الأخبار التأمين أو التحوط ضد مواقع أخرى تماما مثل العقود الآجلة والتداول يوم ES خيارات الأسبوعية على الرسم البياني 15 دقيقة يسمح لبعض الفرص لحظيا كبيرة. يمكننا أيضا استخدام ES خيارات الأسبوعية للدخول على الرسم البياني اليومي. متطلبات رأس المال وهيكل التكاليف خيارات على العقود الآجلة تتصرف تماما مثل أي خيار شراء الأسهم للآخرين. الفرق طفيف هو هيكل التكاليف. يتحكم خيار شراء الأسهم التقليدية ما يعادل 100 سهم من الأسهم التي، وبالتالي فإن التكلفة (أقل عمولة) لشراء واحدة 7،50 $ الخيار هو 750 $ أو 100X العطاء الخيار / سعر الطلب. للحصول على خيارات ES على العقود الآجلة ومع ذلك، كنت لا السيطرة على 100 سهم من الأسهم. التكلفة (أقل عمولة) هي فقط 50X العطاء الخيار / سعر الطلب. وهكذا خيار 7،50 $ فقط يكلف 375 $. التي سترايك الشراء؟ أبحث في الشبكة التجارية الخيار، خيار الذي الإضراب سوف تعطيك أفضل ضجة لباك الخاصة بك؟ فكرة واحدة هي لاختيار ضربة في المال، وهذا يعني حق الإضراب في جميع أنحاء السعر الحالي (ضربة واحدة في أو الخروج من المال يعمل أيضا). فكرة أخرى وطريقة أنا أفضل هو أن ننظر إلى دلتا الخيار. إذا كان لدينا الإعداد على ES 15 دقيقة الرسم البياني مع المسافة بين 50٪ و 61.8٪ العائد 2 نقطة، يمكننا أن ننظر إلى الدلتا لتعطينا فكرة عن ما خطر لدينا وسوف. لكل وجهة نظر-E مصغرة ES التحركات، فإن عقد الخيار الأسبوعي يتحرك قيمة نصف الدلتا (تقريبا). لذلك إذا نظرنا إلى خيار مع دلتا 0.50 يمكننا تقدير أن الخطوة 2 نقطة ضدنا سوف تسفر عن خسارة ما يقرب من 50 $. هذه الطريقة في اشتقاق سعر إضرابنا عن الدلتا الخيار هو وسيلة أفضل بكثير لإدارة المخاطر. وبالنظر إلى المسافة بين 50 و 61.8 يعطينا نقطة البداية. وتبحث إلى الهدف -23٪ تعطينا فكرة لدينا خطر / مكافأة. إذا كنت جديدا على الخيارات أو العقود الآجلة أو الخيارات على العقود الآجلة وهنا دليل من CME يحدد بعض الأساسيات من الخيارات في العقود الآجلة. لماذا اعتقد انهم أنيق توفر ES الخيارات الأسبوعية وسيلة منخفضة المخاطر التجارة اليوم للدقيقة 15 والمستويات اليومية. لحساب التجار دون الآجلة أو مترددة حول تداول العقود الآجلة، وهذه يمكن أن تكون طريقة رائعة للسيطرة على المخاطر، في حين لا يزال الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير في ES.